M&G (Lux) Global Strategic Value Fund C Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities and equity related instruments of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country, including emerging markets.

Stammdaten

Name M&G (Lux) Global Strategic Value Fund C EUR Accumulation Fonds
ISIN LU3332967721
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2026
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,05
Anzahl Fonds der Kategorie 675
Volumen der Tranche 10.047,87 EUR
Fondsvolumen 23,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,66%