Natixis International Funds - Alternative (Lux) - Natixis Multi Private Assets Navigator R/A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors long-term capital growth through a multi private-assets fund of funds. The Sub-Fund will seek to achieve this investment objective by navigating between the different asset classes in different phases of the economic cycle while offering a structural liquidity to Investors. The asset allocation and funds selection aim to be efficient in terms of risk adjusted performance (different strategies, different investment managers, broad diversification of assets, sectors and geographies).

Stammdaten

Name Natixis International Funds - Alternative (Lux) - Natixis Multi Private Assets Navigator R/A EUR Fonds
ISIN LU2997435198
WKN
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 31.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 995,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1409
Volumen der Tranche 39.799,89 EUR
Fondsvolumen 54,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,83

Gebühren

Laufende Kosten 2,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,83%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,50%