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Anlageziel
The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds with a good Environmental, Social and Governance (“ESG”) profile based on the Investment Manager’s in-house research and/or third party ESG ratings.
Stammdaten
| Name | NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc Fonds |
| ISIN | LU1699692130 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guillaume Benoit |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.11.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1512 |
| Volumen der Tranche | 40,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 358,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,35% |