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Anlageziel
The principal investment objective of the Sub-Fund is to provide the Unitholders with mid-term capital appreciation through a combination of capital growth and income, investing primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges.
Stammdaten
| Name | NEF Euro Equity C Acc Fonds |
| ISIN | LU1555161600 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Zoellinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 32,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
| Volumen der Tranche | 1,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 679,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,81% |
