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Nuveen Global Infrastructure Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to seek a total return comprised of income from dividends and long-term capital appreciation. As the Fund may invest up to 25% of its Net Asset Value in Emerging Markets, investors should note that an investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors.
Stammdaten
| Name | Nuveen Global Infrastructure Fund I GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00B5L6SM93 |
| WKN | A1XE08 |
| Fondsgesellschaft | Nuveen Fund Advisors, LLC. |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tryg T. Sarsland, Jagdeep S. Ghuman, Benjamin T. Kerl, Noah Pierce Hauser |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 47,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 650 |
| Volumen der Tranche | 595.514,35 GBP |
| Fondsvolumen | 37,68 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn |