Parametric Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek medium to long term capital appreciation by providing Shareholders with a return equivalent to the performance of the Morgan Stanley Alpha Tracker Index™ (the “Index”) before all fees and expenses charged to, or incurred by, the Sub-Fund. For a further description of the Index see the section entitled Description of the Index below.

Stammdaten

Name Parametric Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A USD Fonds
ISIN IE00BMT7H605
WKN A3CQ3A
Fondsgesellschaft Parametric
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 09.02.2022
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.02.2022
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,26
Anzahl Fonds der Kategorie 420
Volumen der Tranche 2,66 Mio. USD
Fondsvolumen 32,03 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 7,84%

Information


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