PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund is considered to be actively managed in reference to the J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (the "Index") by virtue of the fact that the Index is used for duration measurement, calculating the global exposure of the Fund using the relative VaR methodology and for performance comparison purposes.

Stammdaten

Name PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E USD Accumulation Fonds
ISIN IE000IO24NP5
WKN A3DJSA
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan, Michael Davidson
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 27.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1199
Volumen der Tranche 12.520,17 USD
Fondsvolumen 209,55 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,92

Gebühren

Laufende Kosten 2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,92%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,92%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 2,88%

Information


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