PIMCO GIS Global Bond Opportunities Fund E Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of the Fund will normally vary from 2 to 8 years. The Fund is not designed to track a bond market index. The Fund's approach to Fixed Income Instruments selection incorporates the Investment Advisor’s global macroeconomic views, fixed income investment expertise and experience across a wide range of investment instruments.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Bond Opportunities Fund E Class USD Accumulation Fonds
ISIN IE000AWNDKB6
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 10.06.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1568
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,00%