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TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AEHE Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve above average total return consistent with prudent investment management over a full market cycle. Benchmark: Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index The use of this benchmark is for comparison purposes only and it is not used for tracking or super performing purposes.
Stammdaten
| Name | TCW Funds - TCW Global Securitised Fund AEHE Fonds |
| ISIN | LU2411445187 |
| WKN | A3D123 |
| Fondsgesellschaft | TCW Investment Management Co LLC |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury Bill 1-3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bryan T. Whalen, Elizabeth Crawford, Peter Van Gelderen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.01.2022 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11167 |
| Volumen der Tranche | 467.542,85 EUR |
| Fondsvolumen | 363,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,05% |