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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 77.017.171,75 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,57 % | +10,34 % | +32,45 % | +91,54 % | +76,80 % | +20,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,18 % | +1,65 % | -960,12 % | +28,52 % | +32,75 % | -2,33 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,43 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 13,41 $ |
| Hoch | - | - | 14,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,14 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,98 % | 16,46 % | 17,20 % | 17,52 % |
| Sharpe Ratio | +1,18 | +0,92 | +0,49 | +0,50 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.142.247.587.912 € | 8,53 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 3,92 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 95.160.203.830 € | 2,56 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 257.638.403.391 € | 2,28 % |
| SK hynix Inc | KR7000660001 | 731.685.125.087 € | 1,86 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | € | 1,66 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 450.392.279.713 € | 1,43 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 264.189.124.847 € | 1,42 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 53.217.429.745 € | 1,37 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 162.718.558.909 € | 1,20 % |
| Summe Top 10 | 26,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | 0,49 % | 77,02 Mio. $ | +32,45 % |
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