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Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 38,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,24% |
| Capture Ratio Up | 67,02 |
| Capture Ratio Down | 16,26 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,42 |
| R2 | 60,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 38,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Units Fonds |
| ISIN | LU0816909013 |
| WKN | A1J5H6 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andranik Safaryan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 12.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Units Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Units Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
Aktuelles zum Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
News zum Fonds: Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Units Fonds
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02.01.22
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01.12.19
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Zusammensetzung des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
Passende Fonds zum Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
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| Ethna-AKTIV SIA CHF-T Fonds | 2,15 Mrd. |
| Ethna-AKTIV A Fonds | 2,15 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA USD-T Fonds | 2,15 Mrd. |
| Ethna-AKTIV T Fonds | 2,15 Mrd. |
Über Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds
Der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds (ISIN: LU0816909013, WKN: A1J5H6) wurde am 12.10.2012 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 38,40 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 07.07.2026 um 22:47:53 Uhr bei 133,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andranik Safaryan betrieben. Bei einer Anlage in Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 134,95 EUR und das Kursminimum 121,06 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,48% und die Volatilität lag bei 4,24%. Die Ausschüttungsart des Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.