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Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 105,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 1.090,34 EUR |
| Fondsvolumen | 105,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Hedged CHF Fonds |
| ISIN | LU3254304432 |
| WKN | A41ZJW |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Jonathan Owen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Hedged CHF Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).
Der Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Hedged CHF Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds
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Über Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds (ISIN: LU3254304432, WKN: A41ZJW) wurde am 08.01.2026 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 105,86 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,29 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Jonathan Owen betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Fonds ist Thesaurierend.