Trading Idee: Apple - Saisonaler Rückenwind und Chefwechsel

Nach einem dynamischen Anstieg bis auf ein Verlaufshoch von 316,94 Dollar haben die Apple-Aktien in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert und notieren derzeit bei 283,78 Dollar. Im Zuge dieser Abwärtsbewegung ist der Kurs unter den kurzfristigen 10er-EMA (291,01 Dollar) sowie den 50er-EMA (290,00 Dollar) gerutscht, die nun als Widerstände auf der Oberseite fungieren. Eine wesentliche Unterstützung findet der Wert jedoch in der massiven horizontalen Zone zwischen 275 Dollar mit der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke und 280,00 Dollar. Knapp darunter verläuft zudem der langfristig richtungsweisende 200er-EMA bei 267,94 Dollar, der den intakten übergeordneten Bullenmarkt absichert. Der RSI(14) hat sich auf 41,25 Punkte abgekühlt und nähert sich allmählich dem überverkauften Bereich.

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Das vielleicht stärkste Argument für die Bullen liefert aktuell die Saisonalität. Eine historische Auswertung der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass Apple typischerweise ab Anfang Juli (rund um den 8. Juli) bis in den frühen September hinein eine extrem starke Aufwärtsphase verzeichnet. In diesem saisonalen Fenster wies die Aktie in der Vergangenheit eine Trefferquote von 90 Prozent für Kursgewinne auf. Sollte sich dieses Muster wiederholen, bietet das aktuelle Kursniveau im Bereich der Unterstützungszone eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Apple lässt die Aktionäre massiv an diesem Erfolg teilhaben: Das Unternehmen hat ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100,00 Milliarden Dollar aufgelegt und die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 0,27 Dollar angehoben. Dies markiert das 14. Jahr in Folge mit einer Dividendensteigerung. Trotz der perfekten finanziellen Gesundheit (Piotroski-Score von 9) gibt es Herausforderungen. Der für September angekündigte Rücktritt von Tim Cook birgt ein gewisses Ausführungsrisiko für den neuen CEO John Ternus. Zudem warnte das Management vor steigenden Kosten für Speicherchips, die die Bruttomargen in den kommenden Quartalen belasten dürften. Mit einem KGV von 34,0x ist die Aktie ambitioniert bewertet und notiert über ihrem von Analysten geschätzten fairen Wert von 253,11 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt jedoch bei 315,09 Dollar, was weiterhin ein solides Aufwärtspotenzial impliziert.

Die aktuelle Konsolidierung hat die Apple-Aktien an ein attraktives Unterstützungsniveau herangeführt. Kombiniert man die starken Fundamentaldaten mit dem historisch extrem zuverlässigen saisonalen Rückenwind, der ab Juli einsetzt, ergibt sich ein solides Setup für einen Long-Trade.

Fazit:

Trader könnten ein Einstiegslimit bei 284,00 Dollar platzieren, um auf eine rasche Erholung in Richtung des kurzfristigen Kursziels von 292,00 Dollar zum offenen Gap zu spekulieren. Zur Hebelung bietet sich der Open End Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MN9L14 an. Bei Erreichen des Zielkurses im Basiswert generiert das Produkt ein Renditepotenzial von +14,34 Prozent (Ziel Call: 5,52€). Zur Absicherung empfiehlt sich ein Stopp-Loss im Basiswert bei 273,00$, was einem Kurs von 3,85€ (-20,21 Prozent) im Hebelzertifikat entspricht. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) dieser defensiveren Trading-Idee liegt bei 0,71.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple-Aktien investiert.

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