Trading Idee: NVIDIA - Rekordquartal und bullische Saisonalität

Die NVIDIA-Aktien sind seit dem Verlaufshoch bei 236,54 USD deutlich zurückgekommen und haben in der laufenden Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend den 50er-EMA bei 206,93 USD erreicht. der oft als Anlaufmarke bei tieferen Korrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend dient. Zudem bildete sich eine bullische kleine Tageskerze mit einem langen unteren Schatten direkt am 50er-EMA, die auf einen bevorstehenden erneuten Hochlauf hinweisen könnte. Der 10er-EMA verläuft bei 214,30 Dollar oberhalb des aktuellen Kurses und muss für eine Trendfortsetzung zunächst zurückerobert werden. Der 200er-EMA liegt bei 186,53 Dollar deutlich unterhalb des Kurses und bestätigt aber damit den übergeordneten Aufwärtstrend.

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Die NVIDIA-Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 9. Juni bis 20. Juni eine Trefferquote von 90% auf der Long-Seite. In neun von zehn betrachteten Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +3,30% und einer Median-Rendite von +4,41%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt beachtliche +193,74% bei einer Volatilität von 39,21%. Die stärkste Performance wurde 2023 mit +12,99% erzielt, gefolgt von 2024 mit +7,39% und 2021 mit +6,16%. Lediglich 2022 kam es zu einem Verlust von -8,21%. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr.

NVIDIA erzielte im 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 (bis 26. April 2026) einen Rekordumsatz von 81,62 Milliarden Dollar (+85% YoY), der die Konsensschätzung von 78,86 Milliarden Dollar übertraf. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,87 Dollar gegenüber der Erwartung von 1,76 Dollar. Das Data-Center-Segment wuchs um 92% YoY auf 75,2 Milliarden Dollar und macht damit über 92% des Gesamtumsatzes aus. Die Bruttomarge liegt bei 74,1%, der freie Cashflow erreichte mit 49 Milliarden Dollar ein Rekordniveau.

Für das 2. Quartal FY2027 erwartet NVIDIA einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar (±2%), deutlich über der Konsensschätzung von 86,84 Milliarden Dollar. Das Unternehmen bekräftigte sein Ziel von 1 Billion Dollar Umsatz mit Blackwell- und Rubin-Chips im Zeitraum 2025 bis 2027. Mit der neuen Vera-CPU adressiert NVIDIA erstmals einen 200-Milliarden-Dollar-Markt und erwartet allein im laufenden Fiskaljahr 20 Milliarden Dollar Umsatz mit eigenständigen CPU-Produkten. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm über 80 Milliarden Dollar angekündigt und die Quartalsdividende auf 0,25 Dollar je Aktie erhöht. Mit einem Forward-KGV von 23 und einem PEG-Verhältnis von 0,28 ist NVIDIA im Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum von über 80% attraktiv bewertet.

Fazit:

Trader könnten eine kleine Long-Position auf die NVIDIA-Papiere über einen Open End Turbo der HSBC mit der WKN HM5HM2 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 240 Dollar eine Rendite von +211,65% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 196 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -80,42% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 2,63.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA-Aktien investiert.

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