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Diageo Finance-Anleihe: 1,750% bis 12.10.2026
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 14 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 11 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 10 | Buy |
| EHL3 29 FRN | NO0013383992 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 4,339 |
| Stückzinsen | 1,501 |
| Duration in Jahren | -0,715 |
| Modified Duration | -0,685 |
| Fälligkeit | 12.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.08.2026: 99,64
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.04.2019 |
| Fälligkeit | 12.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 19/26 MTN |
| ISIN | XS1982100643 |
| WKN | A2R0NC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3392 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,640 vom 21.08.2026
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,750% bis 12.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,68 % | 99,68 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,67 % | 99,66 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,64 % | 99,63 % | +0,01 | |
| gettex | 99,65 % | 99,64 % | +0,01 | |
| München | 99,64 % | 99,64 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,62 % | 99,62 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 99,57 % | 99,49 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Caixabank | A3 | 6.684% |
| International Business Machines | A3 | 6.220% |
| Merrill Lynch & | A3 | 6.220% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZJJH | 20.05.2026 | 2.375% | - |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 2.335% | - |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,917% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 3,016% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,654% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,4470 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 3,8696 | 11.500% |
| ACL Holdings | 5,2098 | 11.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 19.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 10.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A2R0NC)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R0NC bzw. der ISIN XS1982100643. Die Anleihe wurde am 12.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A2R0NC) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,653 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3392%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
