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IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 2,793% bis 15.10.2030
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 20 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 14 | Buy |
| 3.85 IT 35 BTP -S | IT0005607970 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,793 |
| Rendite in %* | 3,277 |
| Stückzinsen | 1,913 |
| Duration in Jahren | 3,365 |
| Modified Duration | 3,258 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.06.2026: 98,08
Kupondaten
| Kupon in % | 2,793 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 25/30 MTN |
| ISIN | XS3201253328 |
| WKN | A4EJG9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2771 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,080 vom 22.06.2026
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 2,793% bis 15.10.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,21 % | 98,08 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 98,07 % | 98,09 % | -0,02 | |
| Quotrix | 98,17 % | 98,57 % | -0,40 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
| Inter-American Development Bank | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 11.750% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDAQ | 25.06.2030 | 4.246% | 4,454% |
| A4EEVY | 31.07.2030 | 2.794% | - |
| A4EBTQ | 22.05.2032 | 3.012% | - |
| A4EWWV | 16.06.2032 | 3.427% | - |
| A4EEEQ | 14.07.2033 | 3.152% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9604 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1674 | 10.500% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A4EJG9)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJG9 bzw. der ISIN XS3201253328. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A4EJG9) beträgt 2,793%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,565 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2771%. Das zuletzt am 14.10.2025 09:54:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.