Bletchley Park Funding 2026-1-Anleihe bis 27.01.2070

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WKN A4EW96

ISIN XS3366008046

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	27.07.2026
Letztes Kupondatum	26.01.2070
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	27.07.2026
Zinstermin Periode	Monatlich
Zinstermine pro Jahr	12
Zinslauf ab	28.05.2026

Emissionsdaten

Emittent	Bletchley Park Funding 2026-1 PLC
Emissionsvolumen*	10.865.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	28.05.2026
Fälligkeit	27.01.2070

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	27.06.2030
Kündigungsfrist (Tage)	5
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am	28.05.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BLETCHL.26-1 26/70 FLR C
ISIN	XS3366008046
WKN	A4EW96
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	27.01.2070

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Bletchley Park Funding 2026-1 Anleihe (A4EW96)

Die Bletchley Park Funding 2026-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EW96 bzw. der ISIN XS3366008046. Die Anleihe wurde am 28.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2070. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,87 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.