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Frontier Mortgage Funding 2026-1-Anleihe bis 20.12.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Frontier Mortgage Funding 2026-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.604.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.06.2026 |
| Fälligkeit | 20.12.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.09.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FM FDG 26-1 26/66 FLR D |
| ISIN | XS3386592888 |
| WKN | A4EWA5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2066 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Frontier Mortgage Funding 2026-1 Anleihe (A4EWA5)
Die Frontier Mortgage Funding 2026-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWA5 bzw. der ISIN XS3386592888. Die Anleihe wurde am 17.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.