abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund A Fixed MIncA CNH Fonds

Kaufen
Verkaufen
95,93 CNH ±0,00 CNH ±0,00 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Fixed MIncA Hedged CNH Fonds
ISIN LU3023970315
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Munro, Joyce Bing
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 07.05.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,93
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 10,88 Mio. CNH
Fondsvolumen 649,57 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,30%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.