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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in mortgage-backed securities anywhere in the world, including emerging markets.
Stammdaten
| Name | MS INVF Glb Ast Bckd Secs Fcs JHX EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2724484857 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gregory A. Finck, Matt Buckley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11167 |
| Volumen der Tranche | 1,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 144,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,04% |