Stiftungsfonds Spiekermann & CO AK R Fonds
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Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Ein Rentenfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Renten erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Renten angelegt hat. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
Stammdaten
| Name | Stiftungsfonds Spiekermann & CO AK R Fonds |
| ISIN | DE000A40RD24 |
| WKN | A40RD2 |
| Fondsgesellschaft | Spiekermann & CO AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Keller, Mirko Kohlbrecher, Dirk Scherz |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
| Volumen der Tranche | 5,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 150,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,32% |
