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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A CHF Dist Fonds |
| ISIN | LU0035736726 |
| WKN | 972712 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Melih Sahin, Mattia Trotter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.10.1991 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.1991 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 124 |
| Volumen der Tranche | 4,90 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 141,29 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,40% |