Trading Idee: Apple - Long-Chance nach der iPhone-Präsentation

Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend intakt, denn Apple ging zuletzt bei 333,08 Dollar aus dem Handel und damit nur knapp unter dem Verlaufshoch bei 344,57 Dollar. Die nächste Hürde bildet das Gap bei 337,35 Dollar, darüber liegt das Hoch, und erst dessen Bruch öffnet den Weg zur runden Marke von 350 Dollar. Nach unten stützen die Marke bei 316,94 Dollar und die breite Zone um 300 Dollar, während der Stopp bei 325 Dollar knapp unter dem Freitagstief angesiedelt ist.

Die Tagesindikatoren stützen die Long-Seite, denn der 10er-EMA bei 324,05 Dollar, der 50er-EMA bei 314,80 Dollar und der 200er-EMA bei 288,40 Dollar verlaufen allesamt unter dem Kurs. Apple notiert zudem klar über der Ichimoku-Wolke, und der RSI bei 63,32 bestätigt die Aufwärtsdynamik, ohne bereits überkauft zu sein. Die Rally ist allerdings schon weit gelaufen und Rückläufe im Aufwärtstrend sind zu erwarten.

Die Produktvorstellung vom 9. September, auf der Apple gleich drei Neuerungen zeigte, trieb die Papiere weiter an. Mit dem iPhone Duo bringt der Konzern erstmals ein faltbares Modell, das ab 1.999 Dollar startet und damit rund 100 Dollar über vergleichbaren Faltgeräten von Samsung und Google liegt. Das neue iPhone 18 Pro wird wegen teurerer Speicherchips ab 1.199 Dollar ebenfalls teurer. Drittens kommt mit dem Betriebssystem iOS 27 die Sprachassistenz Siri AI, zunächst als englischsprachige Beta. In der EU ist sie auf unbestimmte Zeit zurückgestellt und in China gar nicht verfügbar, sodass der KI-Schub für Apple in den Kernmärkten kleiner ausfällt, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Auf der Bühne stand erstmals der neue Vorstandschef John Ternus.

Für den Trade sind die Termine entscheidend. Die Vorbestellungen für das iPhone 18 Pro sind bereits gelaufen, die Auslieferung beginnt am 18. September. Das faltbare Duo lässt sich dagegen erst ab dem 16. Oktober vorbestellen und wird ab dem 23. Oktober ausgeliefert. Die nächsten Geschäftszahlen werden um den 29. Oktober erwartet, also bevor das Falttelefon nennenswert zum Umsatz beiträgt. Das Kursziel von 350 Dollar muss deshalb die Pro-Serie und das Servicegeschäft tragen, nicht das Duo.

Die Geschäftszahlen liefern dafür eine solide Grundlage. Im am 30. Juli veröffentlichten dritten Geschäftsquartal steigerte Apple den Umsatz um 16 Prozent auf 109,4 Milliarden Dollar und das verwässerte Ergebnis je Aktie um 29 Prozent auf 2,02 Dollar. Getragen wurde der Rekord vom iPhone mit 54,3 Milliarden Dollar und einem Plus von 22 Prozent, vom Dienstegeschäft mit 30,7 Milliarden Dollar und von den Macs mit 10,4 Milliarden Dollar. Dabei halfen Zollrückerstattungen, die das Ergebnis je Aktie um 0,11 Dollar und die Bruttomarge von 50,1 Prozent um rund zwei Prozentpunkte anhoben, sodass der Gewinnsprung nicht vollständig auf wiederkehrende Verbesserungen zurückgeht. Der operative Cashflow der ersten neun Geschäftsmonate erreichte rund 117 Milliarden Dollar nach 81,8 Milliarden im Vorjahr.

Bei den Analysten bleibt das Bild geteilt. TD Cowen bestätigte am 10. September die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 400 Dollar, Bank of America hielt an ihrem Kaufvotum fest, senkte das Ziel aber von 380 auf 370 Dollar, und Rosenblatt blieb bei Neutral und 303 Dollar. Zur Vorsicht mahnt die Bewertung, denn bei rund 333 Dollar kostet Apple etwa das 38-Fache des berichteten Gewinns der vergangenen vier Quartale, sodass gute Nachrichten zu einem erheblichen Teil eingepreist sind.

Der eigentliche Streitpunkt und der zeitliche Rahmen fallen dabei auseinander. Ob die 1.999 Dollar und der sichtbare Knick im Display genug Käufer finden, entscheidet das Weihnachtsquartal, nicht den Trade bis 350 Dollar. Das Falttelefon hebt den möglichen Durchschnittspreis, zählt im laufenden Quartal aber noch nicht. Bis 350 Dollar entscheidet, ob das iPhone 18 Pro trotz 100 Dollar Aufschlag durchläuft und ob Siri AI ausserhalb der EU und Chinas als Dienst ankommt. Was den Trade dagegen kippen kann, ist der US-Zinsentscheid am 16. September, der zusammen mit dem Hebel von 10,15 und nur knapp 10 Prozent Abstand zum Knock-out für Wucht sorgt. Der Stopp bei 325 Dollar liegt mit Absicht eng. Risikoaverse Trader sollten daher zunächst einen Rücklauf abwarten und erst dann einen Einstieg ausloten.

Fazit:

Für die Umsetzung bietet sich ein Open-End-Turbo-Long von Morgan Stanley mit der WKN MR3AET und einem Hebel von 10,15 an. Bei einem Einstieg mit dem Schein in der Apple-Aktie um 334 Dollar liegen das Ziel bei 350 Dollar und der Stopp-Loss bei 325 Dollar im Underlying, das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 1,78. Der Abstand zur Knock-out-Schwelle beträgt knapp 10 Prozent. Wegen des hohen Hebels und des US-Zinsentscheids am 16. September sollte die Position klein bleiben.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple-Aktien investiert.

Trading Idee: Apple
Basiswert	Apple Inc. (ISIN: US0378331005)
Produktgattung	Open End Turbo (Long / Call)
Emittent	Morgan Stanley
ISIN/WKN Hebelprodukt	DE000MR3AET0 / MR3AET
Laufzeit	Open End
Kurs K.-o.-Call (Datum)	2,89/2,91€ (15.09.2026, 14:15 Uhr)
Basispreis variabel	298,49$
Knock-out-Schwelle	298,49$
Hebel	10,15
Abstand zum Knock-out	9,78%
Stop-Loss Call	2,19€
Ziel Call	4,36€ (+45,7%)
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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