Trading Idee: KKR - Gefallener Private-Equity-Riese vor der Wende

Der Umsatz im 1. Quartal lag bei 2,35 Milliarden Dollar (Konsens: 2,24 Milliarden), der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,39 Dollar (Konsens: 1,34 Dollar). Die Managementgebühren stiegen um 30% gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Milliarden Dollar, die Fee-Related Earnings überschritten erstmals die Marke von 1 Milliarde Dollar bei einer FRE-Marge von rund 69%. Von 21 Analysten empfehlen 18 den Kauf und 3 das Halten bei keiner Verkaufsempfehlung, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 125,29 Dollar (+34%). Die saisonalen Daten unterstützen zudem einen möglichen Ausbruch nach oben über die Ichimoku-Wolke. Im Zeitraum vom 9. bis 28. Juli erzielte die Aktie in den vergangenen zehn Jahren eine Trefferquote von 100% bei einem mittleren Gewinn von 7,61%.

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Nach der bullischen Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper, könnten die Papiere zunächst vor einem Hochlauf zum 50er-EMA bei 95,60 US-Dollar stehen und dann die Ichimoku-Wolke bei 96 Dollar nach oben durchbrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren. Die Anlaufmarke wäre in diesem Fall der 200er-EMA, der aktuell bei etwa 107 Dollar verläuft. Bei einem erneuten Kursrücksetzer wäre die Unterstützungszone um 88,00 Dollar die nächste Auffangmarke. Brechen die Titel hier nach unten durch, würde sich die Lage langfristig weiter eintrüben.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf KKR über einen Open End Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MG5LN8 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 107 Dollar eine Rendite von +60,30% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 86 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 32,91% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,83. Der Einstieg bei 93,30 Dollar entspricht dem aktuellen Kursniveau.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in KKR-Aktien investiert.

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