Trading Idee: NVIDIA - Nach der Gewinnexplosion winkt die 240-Dollar-Marke

Sollte der nachbörsliche Kursanstieg im regulären Handel Bestand haben, würden die Aktien die Ichimoku-Wolke nach oben verlassen und ein charttechnisches Kaufsignal generieren, mit dem offenen Gap bei 224,86 Dollar als erster Station, gefolgt vom Zwischenhoch bei 227,92 Dollar und dem Verlaufshoch bei 236,54 Dollar, bevor das Kursziel dieser Trading Idee bei 240 Dollar in den Fokus rückt. Der 200er-EMA dient als langfristiger Signalgeber für den weiteren Kursverlauf, gemeinsam mit der Ichimoku-Wolke. Zu beachten ist auch der RSI, der sich bei 46,29 im neutralen Bereich zeigt und keinen Hinweis auf eine Überkauft-Situation liefert, sodass nach dem Kurssprung weiteres Aufwärtspotenzial besteht.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Mai bis Juli 2026) steigerte NVIDIA den Umsatz um 106% auf 96,22 Milliarden Dollar und übertraf den Analystenkonsens von 91,9 Milliarden Dollar deutlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,22 Dollar ebenfalls über den erwarteten 2,08 Dollar. Das Segment Data Center verzeichnete einen Umsatzsprung von 117% auf 89,0 Milliarden Dollar, getrieben von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Beschleunigern seitens der Hyperscaler und einer neuen Kundengruppe aus souveränen KI-Initiativen, Neoclouds und Unternehmen. Die Bruttomarge erreichte 75,0%, ein Anstieg um 250 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Für das dritte Quartal stellte das Management einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht, bei einer erwarteten Bruttomarge von 74,0%. Darüber hinaus prognostizierte CEO Jensen Huang ein Umsatzwachstum von rund 70% für das Geschäftsjahr 2028 und damit deutlich mehr als die zuvor am Markt erwarteten 44%. Im abgelaufenen Quartal gab NVIDIA 26 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück, bei einer vierteljährlichen Dividende von 0,25 Dollar je Aktie.

Strategisch treibt NVIDIA die Expansion auf mehreren Ebenen voran. Die neue Vera-Rubin-Plattform befindet sich in der Serienproduktion und verspricht gegenüber der Vorgängergeneration Blackwell eine bis zu 35-fach höhere Inferenzleistung. In Zusammenarbeit mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR will der Konzern über 500 Milliarden Dollar an Drittkapital für den Ausbau der KI-Infrastruktur mobilisieren. Für ein OpenAI-Rechenzentrum in Ohio stellt NVIDIA als exklusiver Chiplieferant Kreditgarantien von bis zu 105 Milliarden Dollar bereit und rechnet mit einem Umsatzpotenzial von 150 bis 200 Milliarden Dollar aus diesem Projekt. Parallel dazu laufen Gespräche über die Übernahme der Open-Source-KI-Plattform Hugging Face für rund 13 Milliarden Dollar, was die Akquisitionsserie nach Kumo, ShedMD, Illumex und Groq fortsetzen würde.

Die Analysten sehen die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 317,28 Dollar deutlich unterbewertet. Das geschätzte KGV für das laufende Geschäftsjahr 2027 beträgt 23,15, sinkt für 2028 auf 16,26 und für 2029 auf 13,12 auf Basis eines erwarteten Gewinns von 9,06, 12,90 und 15,98 Dollar je Aktie. Das PEG-Verhältnis liegt bei 0,29, die Eigenkapitalrendite bei über 91% und die geschätzte Dividendenrendite bei 0,34%.

Zu den Risiken zählen der vollständige Wegfall der China-Umsätze im Segment Data Center aufgrund von US-Exportkontrollen, die hohe Kundenkonzentration mit drei Grosskunden, die im ersten Quartal 64% der Forderungen ausmachten, die erwartete Kompression der Bruttomarge auf 71 bis 72% im Januarquartal durch steigende Speicherchippreise, das operative Ausgabenwachstum im hohen 40er-Prozentbereich, die Abhängigkeit von TSMC als alleinigem Fertigungspartner, laufende Kartellverfahren in Frankreich, den USA, der EU und China sowie die ausgeprägte Kursvolatilität mit einem Beta von 2,22 und nachbörslichen Kursverlusten nach den vergangenen vier Quartalsberichten trotz jeweils übertroffener Konsensschätzungen.

Fazit:

Da der Einstiegskurs von 215 Dollar nach dem nachbörslichen Kurssprung auf rund 221 Dollar unter dem erwarteten Eröffnungsniveau liegt, sollten Trader einen Rücksetzer abwarten und könnten dann eine Long-Position auf die Aktien von NVIDIA über einen Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MM46XF in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 240 Dollar eine Rendite von +52,73% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 206 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 19,32% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 2,73.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA-Aktien investiert.

Trading Idee: NVIDIA
Basiswert	NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040)
Produktgattung	Turbo Long
Emittent	ING Markets
ISIN/WKN Hebelprodukt	DE000MM46XF9 / MM46XF
Laufzeit	Open End
Kurs K.-o.-Call (Datum)	3,58/3,59€ (26.08.2026, 21:56 Uhr)
Basispreis variabel	168,25$
Knock-out-Schwelle	168,25$
Hebel	5,03
Abstand zum Knock-out	19,73%
Stop-Loss Call	3,27€
Ziel Call	6,18€ (+52,73%)
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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