Trading Idee: Rheinmetall - Antizyklischer Long nach dem Fregatten-Crash

Rheinmetall hat vom Verlaufshoch bei 1.966 Euro im Januar rund 50% an Wert verloren. Die Aktie befand sich bereits seit Wochen im Abwärtstrend, die Streichung des F126-Fregattenprogramms am heutigen Mittwoch beschleunigte den Verfall dramatisch. Die Aktie eröffnete bei 1.075 Euro, fiel bis auf 978 Euro (neues Verlaufstief) und erholte sich im Tagesverlauf auf rund 1.018 Euro. Dass der Kurs intraday rund 100 Euro vom Tagestief zurückgewann, deutet auf Kaufinteresse auf diesem Niveau hin.

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Das übergeordnete Chartbild ist aber klar bärisch. Sämtliche gleitenden Durchschnitte liegen weit oberhalb des Kurses, der 20er-EMA bei 1.145 Euro, der 50er-EMA bei 1.263 Euro und der 200er-EMA bei 1.484 Euro. Zudem notieren die Papiere unter der Ichimoku-Wolke. Allerdings oder der RSI(14) bereits deutlich überverkauft und eine Gegenbewegung nach dem heutigen Gap-down wahrscheinlich. Gaps werden zudem in der Regel wieder geschlossen, so dass der Bereich um 1.155 Euro als Anlaufmarke dient.

Die Saisonalität über die letzten zehn Jahre zeigt für Rheinmetall von Anfang Juni bis Anfang Juli ein bärisches Muster, gefolgt von einem leichten Anstieg bis Ende Juli. Danach setzt saisonal ein weiterer Rücklauf bis Ende Oktober ein, bevor ab November wieder ein Aufschwung beginnt. Das saisonale Fenster für eine Erholung öffnet sich also Anfang Juli und könnte den Zeitrahmen für den Trade abstecken. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr.

Die Bundesregierung hat das F126-Fregattenprogramm gestrichen und bestellt stattdessen acht kleinere Meko A-200 Fregatten bei der Konkurrenz TKMS. Für Rheinmetall bedeutet das den Verlust eines 12,8-Milliarden-Euro-Auftrags, für den das Unternehmen mit dem Kauf der Naval Yards Lürssen für 1,5 Milliarden Euro eigens Marinekapazitäten aufgebaut hatte. Rund 2 Milliarden Euro an bisherigen Programmkosten dürften abgeschrieben werden. Das F126-Programm litt seit Jahren unter Kostenüberschreitungen und Softwareproblemen. Der Verlust wiegt schwer, stellt aber den Gesamtkonzern nicht infrage. Der Auftragsbestand lag per März 2026 bei 73 Milliarden Euro, ein historischer Rekord.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Rheinmetall-Papiere über einen Open End Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MK0R2K in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 1.155 Euro eine Rendite von +234,07% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 950 Euro platziert werden, was einem Verlust von 48,69% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 4,81. Der Einstieg bietet sich um 1.000 Euro an.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Rheinmetall investiert.

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