Trading Idee: Süss MicroTec - MDAX-Aufnahme und Rekordorders als Kurstreiber

SÜSS MicroTec hat seit dem Verlaufstief bei 42,32 Euro Ende März eine explosive Rally hingelegt und am heutigen Montag mit 118,20 Euro ein neues Verlaufshoch markiert. Von dort setzte unmittelbar Verkaufsdruck ein, der Kurs fiel zurück auf aktuell rund 112,30 Euro zurück. Die bisherige Tageskerze mit dem langen oberen Docht bei 118,20 Euro und dem aktuellen deutlich tiefer zeigt, dass am Hoch Gewinne mitgenommen wurden. Sollten die Papiere mit dieser bearishen Tageskerze aus dem Handel gehen, wäre eine Korrektur im Aufwärtstrend sehr wahrscheinlich.

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Der Kurs hat sich in zwei Monaten fast verdreifacht. Ein Rücksetzer in Richtung des 10er-EMA bei 101,60 Euro wäre nicht nur gesund, sondern würde ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil für einen Neueinstieg bieten. Unterhalb des 10er-EMA bildet der Bereich um 85 Euro (50er-EMA) die nächste markante Unterstützung. SÜSS MicroTec wird heute, am 22. Juni, erstmals in den MDAX aufgenommen. Der Aufstieg erfolgte ausserplanmässig über die "Fast Entry"-Regel, nachdem die Aktie durch die starke Kursentwicklung die Marktkapitalisierungsschwelle der 90 grössten deutschen Unternehmen nach Streubesitz gerissen hatte. Die Indexaufnahme dürfte für zusätzliches passives Kaufvolumen durch ETFs und Indexfonds sorgen.

Der faire Wert wird mit rund 73 bis 78 Euro angegeben, der aktuelle Kurs von 112 Euro liegt damit rund 45% darüber. Das Analysten-Kursziel im Konsens liegt bei rund 104 Euro. Berenberg ist mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 125 Euro am optimistischsten (frisch angehoben am 19. Juni), UBS stuft mit Buy und 105,50 Euro ein, Kepler Cheuvreux sieht Buy mit 100 Euro. Deutsche Bank hat im Mai auf Hold heruntergestuft bei einem Kursziel von 94 Euro.

Die nächsten Quartalszahlen werden am 6. August erwartet. Die Risiken liegen in der zyklischen Natur des Halbleitermarkts, der hohen Bewertung mit einem KGV von rund 57 (2026e), dem negativen freien Cashflow von minus 21,6 Millionen Euro (2025), den geopolitischen Exportbeschränkungen, die den Anteil Chinas am Auftragseingang bereits gedrückt haben, und der Kundenkonzentration auf wenige grosse Halbleiterhersteller.

Die Aktie ist nach der fulminanten Rally kurzfristig überhitzt, der RSI(14) bei 70 signalisiert die überkaufte Zone, und die aktuelle bisherige Tageskerze mit dem langen Docht am Verlaufshoch bei 118,20 Euro deutet auf Gewinnmitnahmen hin. Ein Rücksetzer in den Bereich um 101 Euro nahe dem 10er-EMA würde ein deutlich attraktiveres Einstiegsniveau bieten.

Fazit:

Trader könnten eine kleine spekulative (hoher Hebel) Long-Position auf die SÜSS-MicroTec-Papiere über ein Endlos-Turbo-Zertifikat von Lang und Schwarz mit der WKN LX9GUM in Betracht ziehen. Bei einem Einstieg um 101 Euro und einem Anstieg des Basiswerts auf 125 Euro läge die Rendite bei +344,93%. Der Stopp-Loss könnte bei 97,50 Euro platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 6,43.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in SÜSS-MicroTec-Aktien investiert.

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