Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles PT Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and mixed issuers worldwide in any convertible currency. The sub-fund may supplement these with traditional bonds as well as equities and structured products.

Stammdaten

Name Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles PT EUR Hedged Fonds
ISIN LU3277837939
WKN
Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark FTSE Global CB_Cat
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Oliver R. Gasser, Lukas Buxtorf, Rossitza Haritova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 01.04.2026
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2026
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 183,39
Anzahl Fonds der Kategorie 131
Volumen der Tranche 2,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 174,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,69
WE seit Jahresbeginn 10,35%