Trading Idee: Intel nach Abverkauf vor Erholung?

Der 200er-EMA bei 75,48 Dollar verläuft dagegen weit unterhalb und bestätigt den langfristig intakten Aufwärtstrend seit dem 52-Wochen-Tief bei 23,68 Dollar. Der RSI(14) bei 39,62 notiert unterhalb der 50er-Marke ohne den überverkauften Bereich zu erreichen, was bei einer Stabilisierung Raum für eine Erholung in Richtung der 101-Dollar-Marke lässt, wo der 50er-EMA und das obere Gap bei 101,80 Dollar zusammentreffen. Der 200er-EMA dient als langfristiger Signalgeber für den weiteren Kursverlauf, wobei Kurse darüber langfristig noch als bullisch gelten. Die Intel-Papiere könnten zudem vor einer 1-2-3-Umkehrformation ausbilden und dazu ein höheres Verlaufstief über dem vorherigen Verlaufstief bei 81,79 Dollar ausbilden und in der Folge weiter ansteigen. Das Kursziel wäre zunächst das obere offene Gap um 101,80 Dollar.

Saisonal betrachtet gehört die Phase vom heutigen 24. August bis zum 16. September zu den starken Zeiträumen für die Intel-Aktie, mit einer Trefferquote von 80% und einer annualisierten Rendite von 71,07% über die vergangenen zehn Jahre. Aktuell läuft eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Gewinnjahren. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das laufende Jahr 2026.

Am 11. August platzierte Intel eine Kapitalerhöhung über 210,5 Millionen neue Aktien zu einem Kurs von 95 Dollar je Aktie und sammelte netto rund 19,7 Milliarden Dollar ein, wobei die Emission von ursprünglich geplanten 15 auf 20 Milliarden Dollar aufgestockt wurde. Die Transaktion führte zu einer Verwässerung des bestehenden Aktienkapitals um rund 4,9% und belastete den Kurs spürbar, wobei die Aktie am Tag der Bekanntgabe rund 4% nachgab. Das Interesse institutioneller Anleger war dabei hoch, die Emission war deutlich überzeichnet, und die 25 grössten Investoren sicherten sich 80% der neuen Aktien. Der Erlös fliesst in Investitionsausgaben und den Ausbau der Fertigungskapazitäten.

Die Analysten sehen die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 121,24 Dollar als deutlich unterbewertet, wobei das Ziel rund 35% über dem aktuellen Kurs liegt. Das geschätzte KGV für 2027 beträgt 43,54, sinkt für 2028 auf 29,19 auf Basis eines erwarteten Gewinns von 2,07 und 3,09 Dollar je Aktie. Das KBV liegt bei rund 5,2. Intel hat die Dividende im Rahmen der strategischen Neuausrichtung ausgesetzt.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Aktien von Intel über einen Open End Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MN8EWY in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 101 Dollar eine Rendite von +62,86% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 80 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 58,43% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,08.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Intel-Aktien investiert.

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