Trading Idee: NVIDIA - Einstiegschance!

Die NVIDIA-Aktien sind im Zuge der Korrektur direkt an der breiten Unterstützungszone im Bereich von 191 bis 194 Dollar sowie im Bereich des 200er-EMA angekommen, der aktuell bei 189 Dollar verläuft. Die Papiere könnten nun vor einem Hochlauf stehen und erneut den 10er-EMA um 202 Dollar anlaufen. Gelingt hier ein Durchbruch darüber, wäre ein weiterer Hochlauf zum oberen Bereich der Ichimoku-Wolke möglich. Kritisch würde es hingegen werden, sobald der 200er-EMA nach unten durchbrochen werden würde. In diesem Fall würde sich die Lage für die Bullen zunächst klar eintrüben. Allerdings ist der 200er-EMA nicht allzuweit entfernt und daher bietet sich aktuell eine solide Long-Chance bei den NVIDIA-Aktien mit engem Stopp.

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NVIDIA untermauert seine marktbeherrschende Stellung bei KI-Beschleunigern, wo der Konzern einen globalen Marktanteil von schätzungsweise 85 bis 92 Prozent hält, mit spektakulären Finanzkennzahlen. Im landmarkartigen ersten Quartal des Fiskaljahres 2027 schoss der Gesamtumsatz um 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 81,62 Milliarden Dollar nach oben, womit die Wall-Street-Schätzungen deutlich pulverisiert wurden. Die treibende Kraft bleibt das Segment Data Center, dessen Erlöse um 92 Prozent auf 75,2 Milliarden Dollar emporgeschnellt sind – angetrieben von einer ungebrochenen Nachfrage der großen Cloud-Anbieter nach der Blackwell-GPU-Architektur. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 1.87 Dollar die Erwartungen, während der freie Cashflow mit phänomenalen 49 Milliarden Dollar einen neuen historischen Rekord aufstellte.

Für das zweite Quartal stellt das Management einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar in Aussicht, was signifikant über dem allgemeinen Analystenkonsens liegt. Neben der vollen Auslastung der Kapazitäten für Blackwell- und Rubin-Chips etabliert NVIDIA mit der neuen Vera-CPU-Linie einen völlig eigenständigen Wachstumsvektor. Diese Architektur adressiert einen zusätzlichen Markt von rund 200 Milliarden Dollar, wobei das Management allein für das laufende Fiskaljahr mit rund 20 Milliarden Dollar an rein CPU-basierten Umsätzen kalkuliert. Diese Erlöse fließen vollkommen inkrementell zu den bestehenden GPU-Prognosen. Auf der Kapitalseite untermauert eine Anhebung der Quartalsdividende auf 0,25 Dollar sowie ein gigantisches neues Aktienrückkaufprogramm über 80 Milliarden Dollar die außergewöhnliche Cash-Generierung.

Auf Forward-Basis für das Jahr 2027 komprimiert sich das KGV auf moderate 22,3x, was in Verbindung mit einem PEG-Verhältnis von 0,27 eine deutliche growth-bereinigte Unterbewertung anzeigt. Das Analystenlager zeigt sich mit 35 Aufwärtsrevisionen in den letzten 90 Tagen hochgradig optimistisch, wobei das durchschnittliche Kursziel im Konsens bei 298,93 Dollar liegt.

Fazit:

Trader könnten ein direktes Long-Engagement bei 194,00 Dollar eingehen, um auf eine Erholung in Richtung des Kursziels von 210,00 Dollar zu spekulieren. Zur Hebelung bietet sich der Open End Turbo Long von HSBC mit der WKN HM6AA8 an. Bei einem erfolgreichen Anstieg des Basiswerts auf das Kursziel erzielt das Hebelprodukt eine Rendite von +122,34 Prozent (Ziel Call: 25,32 €). Ein Stop-Loss zur Verlustbegrenzung sollte konsequent knapp unterhalb des Supports bei 186,00 Dollar im Basiswert platziert werden, was einem Kurs von 4,30 € (-62,22 Prozent) im Zertifikat entspricht. Daraus leitet sich ein sehr vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1,97 ab.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA-Aktien investiert.

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