Trading Idee: Hasbro - Abverkauf trotz starker Quartalszahlen als Chance

Saisonal spricht der Zeitraum von Mitte Mai bis Anfang Juli historisch für steigende Kurse bei Hasbro. In den vergangenen sechs Jahren zeigte die Aktie in dieser Phase eine deutliche Aufwärtsbewegung. Und nach dem Abverkauf vom Vortag (-8,83%) sind die Hasbro-Aktien deutlich überverkauft und zu stark abgestraft. Die Unterstützung um 87,30 Dollar und der nur leicht darunter verlaufende 200er-EMA bei 86,31 Dollar sollten den Titeln Halt bieten. Vorbörslich geben die Aktien weiter nach und zeigen sich aktuell bei 88,24 Dollar tiefer.

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Hasbro meldete am 20. Mai die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und übertraf die Erwartungen beim Gewinn deutlich. Der Umsatz stieg um 13% auf 1 Milliarde Dollar. Haupttreiber war das Segment Wizards of the Coast and Digital Gaming mit einem Umsatzplus von 26% auf 582 Millionen Dollar und einer beeindruckenden operativen Marge von 51,2%. Das Wachstum wurde durch Magic: The Gathering befeuert sowie durch neue Partnerschaften mit Harry Potter, Street Fighter und Star Wars. Der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich um 29% auf 287 Millionen Dollar bei einer Marge von 28,7% (Vorjahr: 25,1%). Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 0,43 Dollar auf 1,47 Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um 24% auf 339 Millionen Dollar zu. Hasbro schüttete 106 Millionen Dollar an die Aktionäre aus und tilgte 96 Millionen Dollar Schulden.

Der Abverkauf trotz der starken Zahlen wurde vor allem durch den vorsichtigen Jahresausblick ausgelöst. Hasbro stellte für 2026 lediglich ein Umsatzwachstum von 3% bis 5% in Aussicht, was am unteren Rand der Analystenerwartungen lag. Zusätzlich belasteten Kosten aus einem Cybersicherheitsvorfall im März sowie erwartete Zollkosten von rund 60 Millionen Dollar den Ausblick. Das Segment Consumer Products verzeichnete zudem operative Verluste von 41 Millionen Dollar (bereinigt). Der Markt strafte die fehlende Visibilität für das zweite Halbjahr ab, obwohl die operative Entwicklung im ersten Quartal überzeugend war.

Das erwartete KGV liegt bei 15,08 für 2026 und sinkt auf 13,90 für 2027 und 12,64 für 2028. Die Bruttomarge verbesserte sich zuletzt auf über 70%. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 114,71 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 29% entspricht. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktien mit „Buy" ein, darunter Morgan Stanley (Kursziel 122 Dollar), Roth/MKM (120 Dollar), BofA Securities (113 Dollar) und UBS (110 Dollar).

Fazit:

Die Hasbro-Aktien sind nach dem Abverkauf an der Kombination aus 200er-EMA und Unterstützungszone bei 87 Dollar angelangt. Die starken Quartalszahlen, der überverkaufte RSI und das saisonal positive Zeitfenster sprechen eher für eine Gegenbewegung. Trader könnten eine Long-Position mit dem Einstieg bei 88,60 Dollar, dem Kursziel bei 99 Dollar und einem Stopp-Loss bei 84 Dollar in Betracht ziehen. Als Hebelprodukt eignet sich der Turbo Long auf Hasbro von Morgan Stanley (WKN: MK8EBJ). Das CRV beträgt 1,83.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Hasbro-Aktien investiert.

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