Trading Idee: AXT Inc. - Gegenbewegung nach dem Ausverkauf

Die charttechnische Ausgangslage bei AXT Inc. ist nach dem massiven Ausverkauf von 143 auf 42 Dollar geprägt von der überverkauften Lage. Der Kurs handelt bei 48,83 Dollar deutlich unterhalb der bearischen Ichimoku-Wolke und aller gleitender Durchschnitte, was den intakten Abwärtstrend bestätigt. Die Unterstützungszone zwischen 41 und 44 Dollar hat aber gehalten und der RSI(14) bei rund 37 nähert sich der überverkauften Zone, was eine Gegenbewegung begünstigt.

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Die starke Tageskerze mit einem massiven Plus von 6,48% unterstreicht das Kaufinteresse auf dem aktuellen Niveau. Fundamental stützt der Rekord-Auftragsbestand von über 100 Millionen Dollar bei InP-Substraten die Wachstumsthese, die bevorstehenden Quartalszahlen am 30. Juli könnten mit dem erwarteten ersten Quartalsgewinn einen zusätzlichen Kursimpuls liefern. Das Kursziel bei 66 Dollar orientiert sich am Bereich der gleitenden Durchschnitte und setzt auf eine deutlichere Erholung vom überverkauften Niveau. Die Unterstützung bei 41,93 Dollar bildet die Absicherung nach unten.

AXT Inc. ist ein Spezialist für Verbindungshalbleiter-Substrate, insbesondere Indiumphosphid (InP), Galliumarsenid (GaAs) und Germanium. Die InP-Substrate des Unternehmens sind entscheidend für Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen in KI-Rechenzentren und gelten als unverzichtbar für optische Transceiver, wo Silizium an seine physikalischen Grenzen stösst.

Im ersten Quartal 2026 erzielte AXT einen Umsatz von 26,9 Millionen Dollar, ein Plus von knapp 39% gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei minus 0,01 Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung von minus 0,05 Dollar deutlich. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich massiv von minus 6,1% im Vorjahresquartal auf 29,9%. Das Management erwartet für das zweite Quartal 2026 erstmals wieder einen GAAP-Gewinn mit einem Gewinn je Aktie von 0,05 bis 0,07 Dollar.

Der Auftragsbestand für InP-Substrate erreichte im ersten Quartal einen Rekordstand von über 100 Millionen Dollar. Zudem sicherte sich AXT zwei bedeutende Lieferverträge: einen Dreijahresvertrag über 22,3 Millionen Dollar mit Coherent Corp. und eine Vereinbarung über 25,4 Millionen Dollar mit Nanjing Casela Technologies. Analysten erwarten für 2026 einen Umsatzanstieg um rund 63% auf 143,9 Millionen Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,28 Dollar, nach einem Verlust von 0,49 Dollar im Vorjahr. Für 2027 wird ein Gewinn je Aktie von 0,73 Dollar prognostiziert, für 2028 sogar 1,86 Dollar.

Die Bewertung ist mit einem erwarteten KGV von 166 für 2026 sehr anspruchsvoll. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt jedoch bei 96,50 Dollar mit einer Spanne von 73 bis 125 Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau impliziert. AXT zahlt bisher keine Dividende. Zu den wesentlichen Risiken zählen die Exportbeschränkungen Chinas für InP-Substrate seit Februar 2025 und die Konzentration der gesamten Wafer-Produktion in Peking, was ein erhebliches geopolitisches Risiko darstellt.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf AXT Inc. über einen Turbo Long von Lang und Schwarz mit der WKN LX8C52 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 66 Dollar eine Rendite von +78,26% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 41,60 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 37,37% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 2,09.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in AXT Inc. investiert.

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