Trading Idee: Kaffee - Dampf für neue Hochs?

Der Tageschart zeichnet eine ausgeprägte V-förmige Erholung nach dem Ausverkauf im Frühjahr. Von Niveaus um 400 US-Cent im November 2025 fiel der Kurs in einer mehrstufigen Abwärtsbewegung zunächst auf eine Unterstützung bei 275,67 US-Cent im Februar. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung in den Bereich um 320 US-Cent setzte sich der Abwärtstrend fort und führte den Kurs auf ein Verlaufstief bei 242,98 US-Cent Mitte Juni, ein Rückgang von rund 44% vom 52-Wochen-Hoch bei 437,64 US-Cent.

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Von dort startete eine kräftige Rally, die den Kurs in knapp sechs Wochen um über 46% auf ein Verlaufshoch bei 356,50 US-Cent Anfang Juli trieb. Der anschliessende Rücksetzer auf 321,61 US-Cent um den 200er-EMA entspricht einer Korrektur von knapp 10% und bietet eine Long-Chance im übergeordneten Aufwärtstrend. Bisher ist der Kaffeepreis mehrfach am 200er-EMA nach oben abgeprallt und konnte am Freitag auch den 10er-EMA bei 320,36 Cents nach oben durchbrechen. Die Korrektur könnte damit durch sein und ein neuer Anstieg bevorstehen.

Saisonale Daten der vergangenen zehn Jahre sehen für den Zeitraum vom 20. Juli bis zum 29. Juli einen weiteren Kursanstieg bei Kaffee. In sieben von zehn Jahren stieg der Kaffeepreis in dieser Phase bei einer mittleren Rendite von 3,77% und einer Trefferquote von 70%. Der maximale Gewinn betrug 25,64%, der maximale Verlust 5,73%. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr.

Die charttechnische Ausgangslage ist konstruktiv. Der Kaffeepreis handelt mit 321,61 US-Cent je Pfund oberhalb der bullischen Ichimoku-Wolke und über allen drei gleitenden Durchschnitten. Vier von fünf Ichimoku-Signalen stehen auf bullisch, der RSI(14) bei 57,24 zeigt moderates Momentum mit Spielraum nach oben. Das Kursziel bei 360 US-Cent liegt oberhalb des Verlaufshochs bei 356,50 US-Cent und setzt auf eine Fortsetzung der Rally über das bisherige Erholungshoch hinaus.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Kaffee über einen Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MR1S2F in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 360 US-Cent eine Rendite von +57,05% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 293 US-Cent platziert werden, was einem Verlust von 41,25% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,38.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Kaffee investiert.

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