Trading Idee: Marvell - Jetzt Long-Chance im starken Aufwärtstrend

Die Aktien von Marvell haben seit dem Verlaufstief bei 70,68 Dollar eine beeindruckende Rallye hingelegt und den Kurs auf ein neues Verlaufshoch bei 218,26 Dollar katapultiert, was einem Anstieg von über 200% entspricht. Die am Vortag gebildete Tageskerze kommt dabei besondere Bedeutung zu. Nach der Eröffnung bei 217,98 Dollar auf Höhe des neuen Verlaufshochs drehten die Papiere im Tagesverlauf abrupt nach unten und schlossen bei 198,70 Dollar, was einem Minus von 4,56% gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Dieses bärische Umkehrmuster signalisiert kurzfristige Gewinnmitnahmen trotz operativ starker Quartalszahlen.

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Charttechnisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, da sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte deutlich unterhalb des aktuellen Kurses verlaufen. Der 10er-EMA notiert bei rund 188 Dollar, der 50er-EMA bei 150 Dollar und der 200er-EMA bei rund 107 Dollar. Auch die Ichimoku-Wolke bestätigt den intakten Aufwärtstrend. Der RSI(14) liegt bei 67,23 und hat sich nach dem heutigen Rücksetzer aus dem überkauften Bereich gelöst, was Spielraum für eine erneute Aufwärtsbewegung schafft. Allerdings zeigt der RSI auch eine bearishe Divergenz zum Underlying, was auf eine weitere Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend hindeuten könnte.

Außerdem zeigen die Aktien laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 1. Juni bis 8. Juni eine Trefferquote von 70% auf der Long-Seite. In sieben von zehn Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +3,26%. In den Jahren 2016, 2018 und 2023 kam es zu Verlusten, wobei der größte Rückgang 2023 mit -2,26% verzeichnet wurde. Diese saisonale Tendenz könnte die Marvell-Papiere in den kommenden Handelstagen erneut stützen.

Die am Vortag vorgelegten Zahlen zum ersten Fiskalquartal 2027 fielen überzeugend aus. Der Umsatz kletterte um 28% im Jahresvergleich auf 2,418 Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,4 Milliarden Dollar. Der non-GAAP Gewinn je Aktie lag mit 0,80 Dollar ebenfalls über den erwarteten 0,79 Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft, das mittlerweile 76% des Gesamtumsatzes ausmacht, blieb der dominierende Wachstumstreiber. Der operative Cashflow erreichte mit 639 Millionen Dollar einen neuen Rekordwert.

Besonders vielversprechend ist der Ausblick. Für das zweite Fiskalquartal 2027 erwartet das Management einen Umsatz von 2,598 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,91 Dollar. Im Gesamtjahr FY2027 soll der Umsatz die Marke von 11 Milliarden Dollar erreichen, was einem Wachstum von über 30% entsprechen würde. Das Geschäft mit kundenspezifischen Chips hat sich im FY2026 bereits verdoppelt und soll im FY2028 erneut eine Verdopplung anstreben. Das optische Interconnect-Geschäft wird für FY2027 mit über 50% Wachstum prognostiziert, befeuert durch die strategischen Übernahmen von Celestial AI und Xconn. Nvidias Beteiligung in Höhe von 2 Milliarden Dollar unterstreicht die Relevanz der Marvell-Plattform im KI-Ökosystem.

Das KGV für das Geschäftsjahr 2027 liegt bei geschätzten 51,31 und sinkt auf 35,62 für das Geschäftsjahr 2028, was angesichts des Wachstumsprofils und eines PEG-Verhältnisses von lediglich 0,17 als attraktiv bewertet werden kann. Der faire Wert wird von Analysten im Mittel mit rund 166 Dollar angegeben, wobei HSBC mit 300 Dollar und Susquehanna mit 230 Dollar deutlich optimistischere Kursziele sehen.

Fazit:

Die Marvell-Aktien wurde eher nicht wegen den vorgelegten Zahlen, sondern aufgrund der hohen Erwartungen und Gewinnmitnahmen nach dem bereits starken Hochlauf verkauft. Trader könnten bei einem weiteren Rücksetzer auf 182 Dollar eine Long-Position über den Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MN99B0 in Betracht ziehen, um bei einem möglichen Anstieg des Basiswerts auf 230 Dollar eine Rendite von +160,09% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 155 Dollar platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,71.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Marvell-Technology-Aktien investiert.

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